ファンド・アドミニストレーション
当社は、プライベート・マーケット向けのファンド・ストラクチャーに対し、エンドツーエンドのファンド会計およびアドミニストレーションサービスを提供しています。複数の法域にわたり、適時なレポーティング、一貫したコントロール、そしてシニアレベルの監督体制を実現します。各法域では、現地パートナーがサービス提供を主導します。
提供サービス
当社は、SPV、ジョイントベンチャー、キャリーおよび共同投資ストラクチャーを含む、ファンドおよび関連ビークル全般に対して、ファンド・アドミニストレーション、会計、投資家向けレポーティングサービスを提供します。
ファンド立上げから投資期間、その後のフェーズに至るまで、監査、LP（有限責任組合員）のAML/KYC対応、規制当局の期待に耐えうる運営体制を提供します。お客様の運営モデルに合わせてレポーティングのスケジュールや形式を調整しつつ、コアとなる内部統制フレームワークは一貫性を保ちます。
How we help
Team members
Rob Short
Managing Partner
Andrew Read
Head of Asia and Partner
Richard James
Head of Europe and UK, Partner
Joseph Hindi
Head of US and Partner
Elijah Kanevskiy
Head of Luxembourg
Jon Young
Head of Guernsey and Partner
宮田忍
Head of Japan and Partner
Chris Marshall
Head of Jersey and Partner
Tom Pinnell
Head of Commercial, Europe
ご支援開始時のプロセス
ファンド立上げ時には、法務アドバイザー、監査人、税務アドバイザー、コンプライアンス・コンサルタントと連携し、ファンド設立および運営準備を支援します。
主な立上げ支援内容：
継続的なサービス提供（対応範囲）
ファンド・アドミニストレーションおよびトランスファー・エージェンシー
- キャピタルコール、分配、持分譲渡の対応
- LPレジスターおよび資本勘定の管理
- LPAに基づく独立したキャリー計算
- 該当する場合のサブスクリプションおよびリデンプション処理
ガバナンス支援
- GPおよびガバナンス会議の支援
- ファンド条件および投資基準に沿った監督
トレジャリーおよびキャッシュ・マネジメント支援
- ファンドおよびSPVの費用処理
- ドローダウンおよび分配のトラッキング
会計、財務報告および監査支援
- NAV、手数料、未払・未収計上および完全な会計記録
- 財務諸表の作成および監査対応の調整
- 必要に応じた資産・不動産レベルの情報連携
規制およびコンプライアンス支援（対象範囲内）
- 法定提出書類および継続的なAML対応
- コンプライアンス・オフィサーおよびMLRO支援
- FATCA／CRS報告およびその他各法域の要件対応
税務支援（情報提供およびレポーティング）
- 税務申告に必要な情報提供と税務サービスとの連携
- 該当する場合のVAT申告および関連する納税地でのレポーティング支援
Langham Hall を選ぶ理由
- 複数法域にわたる適時なレポーティングと一貫した統制
- 実務に近い専門家によるシニアレベルの監督
- 必要に応じて、アドミニストレーション、規制ホスティング、デポジタリーを含む統合型サポート
- 複雑なファンドや多層的なエンティティ構造にも対応可能なスケーラブルなサービス提供
How we work
Transitioning our fund administration from a previous provider was a critical decision for Metalmark Capital, and we could not be more pleased with the outcome. Langham Hall distinguished themselves immediately with their exceptional client service, responsiveness, and attention to detail. The onboarding process was seamless, and their team quickly became a trusted partner who understands our needs and anticipates challenges before they arise.
お問い合わせ
新たなプラットフォームの立上げ、管理会社の変更、新規法域への展開をご検討中の場合、当社はお客様の運営要件を整理し、最も効率的なサービス提供モデルをご提案します。
Join our newsletter
By subscribing you agree with our Privacy Policy