基金行政管理
我们为私募市场结构提供端到端的基金会计与行政管理服务，在多个司法管辖区内实现及时报告、确保报告的及时性、内控体系的一致性，的控制以及并提供高级别管理层监督。我们在每个各司法管辖区的服务交付均由当地合作伙伴主导服务交付。
我们的服务内容
我们为各类基金及相关载体提供基金行政管理、会计及投资者报告服务，包括特殊目的载体（SPV）、合资企业、收益分成（Carry）及共同投资结构。
我们的团队从基金设立开始，贯穿投资期并延续至后续运营阶段，为客户提供经得起审计、有限合伙人（LP）审查及监管机构要求考验的高标准运营支持。我们会根据您的运营模式定制报告时间表和格式，同时保持核心内控体系的一致性。
How we help
Team members
Rob Short
Managing Partner
Andrew Read
Head of Asia and Partner
Richard James
Head of Europe and UK, Partner
Joseph Hindi
Head of US and Partner
Elijah Kanevskiy
Head of Luxembourg
Jon Young
Head of Guernsey and Partner
Shinobu Miyata
Head of Japan and Partner
Chris Marshall
Head of Jersey and Partner
Tom Pinnell
Head of Commercial, Europe
我们如何与您展开合作
在基金设立阶段，我们为客户提供基金搭建和运营准备方面的支持，并与法律顾问、审计师、税务顾问及合规顾问协同工作。
典型的设立支持包括：
持续交付（我们的覆盖范围）
基金行政管理及过户代理
- 出资催缴、收益分配及权益转让
- 维护有限合伙人（LP）名册及资本账户
- 按有限合伙协议（LPA）进行独立收益分成（Carry）计算
- 在适用情况下协助处理认购与赎回
公司秘书及治理支持
- 注册地址及公司秘书服务
- 普通合伙人（GP）及治理相关会议支持
- 依据基金条款及投资标准提供监督支持
资金及现金管理支持
- 基金及SPV相关费用处理
- 出资及分配跟踪
会计、财务报告及审计支持
- 净资产值（NAV）、费用、应计项目及完整账务记录的日常维护
- 财务报表编制及审计协调
- 在适用情况下，协调资产及物业层面的信息收集与整合
监管及合规支持（服务范围内适用的情况下
- 法定申报及持续的反洗钱（AML）合规支持
- 支持履行合规官及反洗钱报告官（MLRO）相关职责（如适用）
- FATCA申报及其他司法管辖区要求的合规支持
税务支持（信息与报告）
- 提供税务申报所需信息
- 增值税（VAT）申报及相关本地报告（如适用）
为什么选择 Langham Hall
- 跨司法管辖区内实现及时报告和稳健内控
- 由贴近实际交付的资深专家提供高级别监督
- 在需要时提供涵盖行政管理、监管托管及托管行的一体化支持
- 具备可扩展的服务交付能力，能够支持不同复杂程度的基金及相关载体结构，包括多实体结构。
How we work
Transitioning our fund administration from a previous provider was a critical decision for Metalmark Capital, and we could not be more pleased with the outcome. Langham Hall distinguished themselves immediately with their exceptional client service, responsiveness, and attention to detail. The onboarding process was seamless, and their team quickly became a trusted partner who understands our needs and anticipates challenges before they arise.
与我们联系
无论您是正在设立新的平台、更换基金行政管理人，还是拓展至新的司法管辖区，我们都可以为您梳理运营需求，并为您提出最高效的服务交付模式建议。
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